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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发诚享混合A(011479)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,335,610.69	9,416,703.46	4,106,765.09	5,868,569.40
存出保证金	542,811.73	433,757.75	273,725.58	343,398.52
交易性金融资产	1,245,823,983.45	1,402,167,510.08	1,160,009,464.80	1,712,724,059.35
其中：股票投资	1,238,951,955.62	1,398,996,826.40	1,121,078,268.30	1,659,314,854.36
债券投资	6,872,027.83	3,170,683.68	38,931,196.50	53,409,204.99
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-4,953.83	-	-
应收证券清算款	157,983.02	27,228,956.35	14,411,248.94	327,228.83
应收利息	-	-	-	-
应收股利	104,157.14	-	1,191,932.95	-
应收申购款	214,898.88	186,405.32	78,809.03	168,721.58
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,357,120,567.26	1,545,837,870.75	1,545,520,051.38	1,815,790,845.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	60.53	17,321,536.31	187.71	136.36
应付赎回款	6,507,616.70	9,332,862.71	3,764,083.94	4,827,271.34
应付管理人报酬	1,330,411.32	1,559,864.38	1,500,806.86	1,999,529.39
应付托管费	221,735.22	259,977.42	250,134.48	333,254.92
应付销售服务费	51,052.69	60,388.17	56,688.43	72,682.48
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	257.43	119.02	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,362,054.57	1,808,954.19	951,739.76	684,164.30
负债合计	9,473,188.46	30,343,702.20	6,523,641.18	7,917,038.79
所有者权益
实收基金	2,482,936,718.14	3,046,688,387.24	3,714,774,526.56	3,997,764,877.23
未分配利润	-1,135,289,339.34	-1,531,194,218.69	-2,175,778,116.36	-2,189,891,070.14
所有者权益合计	1,347,647,378.80	1,515,494,168.55	1,538,996,410.20	1,807,873,807.09
负债及所有者权益总计	1,357,120,567.26	1,545,837,870.75	1,545,520,051.38	1,815,790,845.88

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