广发诚享混合A(011479)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发诚享混合A(011479)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	143,515,987.76	174,802,807.93	-135,648,460.05	-223,056,130.77
利息合计	296,918.99	950,764.96	418,034.10	773,249.33
其中：存款利息收入	261,492.98	835,425.29	418,034.10	773,249.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	35,426.01	115,339.67	-	-
投资收益合计	178,722,553.76	-548,432,109.03	-675,580,450.02	-741,169,646.19
其中：股票投资收益	173,048,818.73	-564,402,714.27	-686,654,885.04	-770,803,359.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	200,968.16	362,423.71	344,004.55	237,904.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,472,766.87	15,608,181.53	10,730,430.47	29,395,808.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-35,601,884.16	722,143,497.55	539,474,841.37	516,497,951.32
其他收入	98,399.17	140,654.45	39,114.50	842,314.77
费用	10,599,154.13	23,760,526.01	11,837,042.86	31,028,598.23
管理人报酬	8,695,592.94	19,528,921.76	9,728,282.28	25,611,186.60
基金托管费	1,449,265.52	3,254,820.29	1,621,380.37	4,268,531.15
销售服务费	336,177.55	736,723.61	360,580.76	905,237.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	117,960.67	240,044.81	126,799.45	243,643.03
利润总额	132,916,833.63	151,042,281.92	-147,485,502.91	-254,084,729.00

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