基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496) |
净值：
1.0018
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0949 | 2026-09-29 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 109.52 | 1.26 | 209,175,220.17 |
| 2026-03-31 | - | 107.23 | 0.89 | 209,171,315.72 |
| 2025-12-31 | - | 95.27 | 4.85 | 209,722,192.57 |
| 2025-09-30 | - | 83.44 | 0.40 | 209,061,239.86 |
| 2025-06-30 | - | 117.43 | 0.46 | 210,478,866.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-05-15 | - | 吴晖 | 140 | -0.70 |
| 2025-12-15 | - | 刘鹏飞 | 291 | 0.07 |
| 2021-07-30 | - | 李博良 | 1890 | 10.04 |
| 2024-08-13 | 2026-05-11 | 肖芳芳 | 636 | 3.40 |
| 2021-07-01 | 2022-02-18 | 陈晨 | 232 | 2.21 |
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