基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496) |
净值：
1.0081
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0940 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 83.44 | 0.40 | 209,061,239.86 |
| 2025-06-30 | - | 117.43 | 0.46 | 210,478,866.35 |
| 2025-03-31 | - | 117.50 | 1.70 | 209,271,754.62 |
| 2024-12-31 | - | 117.17 | 0.94 | 210,937,283.88 |
| 2024-09-30 | - | 132.31 | 0.51 | 207,742,726.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-13 | - | 肖芳芳 | 461 | 2.43 |
| 2021-07-30 | - | 李博良 | 1571 | 9.98 |
| 2021-07-01 | 2022-02-18 | 陈晨 | 232 | 2.21 |
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