华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,105,298.31	4,357,545.90	2,553,555.32	4,327,316.67
利息合计	14,376.52	66,214.50	11,303.02	31,858.21
其中：存款利息收入	6,018.94	11,635.72	5,686.82	10,745.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,357.58	54,578.78	5,616.20	21,112.94
投资收益合计	1,582,378.32	4,854,138.15	2,795,753.30	3,634,813.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,582,378.32	4,854,138.15	2,795,753.30	3,634,813.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-491,456.53	-562,806.75	-253,501.00	610,644.83
其他收入	-	-	-	50,000.55
费用	766,092.27	1,486,103.72	822,609.31	1,025,315.76
管理人报酬	312,456.91	629,859.09	312,516.14	418,501.06
基金托管费	104,152.26	209,953.03	104,172.02	134,202.09
销售服务费	-	3.08	1.81	49.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	205,804.29	429,983.64	299,511.43	325,610.15
其中：卖出回购金融资产支出	205,804.29	429,983.64	299,511.43	325,610.15
其他费用	137,739.61	205,132.73	100,754.94	142,127.95
利润总额	339,206.04	2,871,442.18	1,730,946.01	3,302,000.91

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