华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
830,611.82 |
3,433,772.71 |
1,984,120.24 |
2,690,586.74 |
| 本期利润 |
339,184.93 |
2,871,059.73 |
1,730,664.83 |
3,301,087.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.16 |
1.37 |
0.82 |
2.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.17 |
1.37 |
0.83 |
2.89 |
| 期末可供分配利润 |
239,443.55 |
284,203.97 |
710,401.19 |
894,026.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
209,162,877.19 |
209,709,257.63 |
210,444,628.28 |
210,901,764.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.06 |
9.88 |
9.29 |
8.39 |
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