中海海誉混合C
(011515)
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累计净值：0.9389
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9389 | 0.02% |
| 2026-02-05 | 0.9387 | -0.16% |
| 2026-02-04 | 0.9402 | 0.10% |
| 2026-02-03 | 0.9393 | 0.56% |
| 2026-02-02 | 0.9341 | -0.71% |
| 2026-01-30 | 0.9408 | -0.44% |
| 2026-01-29 | 0.9450 | -0.02% |
| 2026-01-28 | 0.9452 | 0.20% |
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基金全称
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中海海誉混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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梅寓寒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1554亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.76%
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最近一月
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0.26%
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最近三月
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0.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.01%
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最近两年
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6.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 1,800.00 | 123,120.00 | 0.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 110,178.00 | 0.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,400.00 | 82,728.00 | 0.19 |
| 600011 | 华能国际 | 10,300.00 | 76,838.00 | 0.18 |
| 600066 | 宇通客车 | 2,000.00 | 65,400.00 | 0.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 61,000.00 | 0.14 |
| 600989 | 宝丰能源 | 3,100.00 | 60,853.00 | 0.14 |
| 600039 | 四川路桥 | 6,100.00 | 60,695.00 | 0.14 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 4,700.00 | 58,092.00 | 0.13 |
| 000708 | 中信特钢 | 3,500.00 | 57,295.00 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,739,069.22 | 3.98 | 44.99 |
| 金融业 | 943,640.00 | 2.16 | 24.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 309,509.00 | 0.71 | 8.01 |
| 采矿业 | 250,436.00 | 0.57 | 6.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 182,627.00 | 0.42 | 4.72 |
| 批发和零售业 | 108,196.00 | 0.25 | 2.80 |
| 租赁和商务服务业 | 95,618.00 | 0.22 | 2.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,500.00 | 0.15 | 1.64 |
| 建筑业 | 62,201.00 | 0.14 | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,320.00 | 0.10 | 1.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 30,348.00 | 0.07 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,088.00 | 0.04 | 0.49 |
| 卫生和社会工作 | 9,882.00 | 0.02 | 0.26 |
| 房地产业 | 6,076.00 | 0.01 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 8.85 | 83.49 | 0.88 | 43,681,600.41 |
| 2025-09-30 | 6.05 | 79.17 | 1.41 | 48,291,836.36 |
| 2025-06-30 | 4.93 | 79.72 | 8.91 | 50,392,544.22 |
| 2025-03-31 | 15.41 | 66.53 | 18.38 | 48,976,436.30 |
| 2024-12-31 | 9.78 | 64.00 | 26.59 | 52,805,727.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-29 | - | 梅寓寒 | 257 | 1.89 |
| 2021-07-30 | 2025-05-29 | 邱红丽 | 1399 | -7.58 |
| 2021-04-15 | 2021-07-30 | 刘俊 | 106 | -0.29 |
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