中海海誉混合C
(011515)
|
|
|
累计净值：0.9229
|
2026-08-07
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-07 | 0.9229 | 0.00% |
| 2026-08-05 | 0.9229 | 0.07% |
| 2026-08-04 | 0.9223 | 0.02% |
| 2026-08-03 | 0.9221 | -0.04% |
| 2026-07-31 | 0.9225 | 0.09% |
| 2026-07-30 | 0.9217 | -0.01% |
| 2026-07-29 | 0.9218 | 0.14% |
| 2026-07-28 | 0.9205 | -0.10% |
|
基金全称
|
中海海誉混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中海基金
|
|
基金经理
|
梅寓寒
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.06亿元
|
份额规模
|
0.0614亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-
|
|
最近一月
|
-
|
|
最近三月
|
-
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000672 | 上峰材料 | 2,700.00 | 63,936.00 | 0.21 |
| 688409 | 富创精密 | 200.00 | 61,250.00 | 0.20 |
| 600026 | 中远海能 | 3,000.00 | 53,820.00 | 0.18 |
| 600535 | 天士力 | 3,800.00 | 50,274.00 | 0.17 |
| 002233 | 塔牌集团 | 7,200.00 | 50,184.00 | 0.17 |
| 601098 | 中南传媒 | 4,200.00 | 41,328.00 | 0.14 |
| 688110 | 东芯股份 | 200.00 | 40,740.00 | 0.14 |
| 688372 | 伟测科技 | 200.00 | 37,200.00 | 0.12 |
| 601880 | 辽港股份 | 26,800.00 | 36,984.00 | 0.12 |
| 688308 | 欧科亿 | 200.00 | 36,362.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,357,579.78 | 4.54 | 51.73 |
| 采矿业 | 311,015.00 | 1.04 | 11.85 |
| 金融业 | 272,788.00 | 0.91 | 10.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 223,496.00 | 0.75 | 8.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 166,149.91 | 0.56 | 6.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,538.00 | 0.15 | 1.74 |
| 建筑业 | 45,238.00 | 0.15 | 1.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 43,731.00 | 0.15 | 1.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 41,328.00 | 0.14 | 1.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39,516.00 | 0.13 | 1.51 |
| 批发和零售业 | 38,721.00 | 0.13 | 1.48 |
| 房地产业 | 35,913.00 | 0.12 | 1.37 |
| 住宿和餐饮业 | 3,276.00 | 0.01 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 8.78 | 42.01 | 7.88 | 29,878,243.31 |
| 2026-03-31 | 42.50 | 45.03 | 13.68 | 48,468,047.98 |
| 2025-12-31 | 8.85 | 83.49 | 0.88 | 43,681,600.41 |
| 2025-09-30 | 6.05 | 79.17 | 1.41 | 48,291,836.36 |
| 2025-06-30 | 4.93 | 79.72 | 8.91 | 50,392,544.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-29 | 2026-08-06 | 梅寓寒 | 434 | 0.15 |
| 2021-07-30 | 2025-05-29 | 邱红丽 | 1399 | -7.58 |
| 2021-04-15 | 2021-07-30 | 刘俊 | 106 | -0.29 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
