中海海誉混合C(011515)利润分配表-基金频道-证券之星

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中海海誉混合C(011515)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-105,953.81	743,341.68	-123,935.19	1,713,411.25
利息合计	45,691.25	40,522.92	18,943.68	41,166.35
其中：存款利息收入	7,274.26	18,878.78	15,638.42	41,166.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	38,416.99	21,644.14	3,305.26	-
投资收益合计	46,069.62	3,031,004.09	2,316,327.80	-432,058.81
其中：股票投资收益	-81,982.94	67,891.17	-321,993.88	-1,580,549.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	57,706.94	2,864,682.36	2,593,907.71	1,068,992.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	70,345.62	98,430.56	44,413.97	79,498.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-205,740.27	-2,332,187.23	-2,459,442.82	2,103,864.75
其他收入	8,025.59	4,001.90	236.15	438.96
费用	379,699.42	757,900.40	388,240.34	876,102.67
管理人报酬	221,644.03	488,540.84	247,340.65	578,531.88
基金托管费	44,328.80	97,708.26	49,468.22	115,706.32
销售服务费	60,957.50	49,188.65	7,752.07	15,965.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,081.03	4,786.50	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,081.03	4,786.50	-	-
其他费用	51,212.69	115,886.44	83,223.83	165,899.38
利润总额	-485,653.23	-14,558.72	-512,175.53	837,308.58

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