中海海誉混合C(011515)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中海海誉混合C(011515)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	108,428.28	28,980.90	8,578.15	28,212.11
存出保证金	6,151.30	5,364.46	8,673.61	11,585.15
交易性金融资产	40,333,247.10	42,656,065.67	38,959,109.39	39,440,849.67
其中：股票投资	3,865,510.22	2,483,740.00	5,163,382.60	5,179,788.38
债券投资	36,467,736.88	40,172,325.67	33,795,726.79	34,261,061.29
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	6,001,731.00	5,000,000.00	-	-
应收证券清算款	2,000,000.00	-	-	49,612.87
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,094.45	2,015,619.90	501.99	111.10
其他资产	-	-	-	-
资产总计	48,727,316.95	54,164,845.63	53,007,828.94	56,406,970.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	4,901,882.92	-	-	-
应付证券清算款	-	3,633,292.38	-	-
应付赎回款	2,896.38	-	1,159.59	-
应付管理人报酬	37,644.03	40,676.53	44,857.77	46,604.32
应付托管费	7,528.81	8,135.30	8,971.54	9,320.89
应付销售服务费	7,405.15	2,462.13	1,374.74	1,291.91
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,759.72	4,237.46	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	86,599.53	83,497.61	145,738.29	84,942.28
负债合计	5,045,716.54	3,772,301.41	202,101.93	142,159.40
所有者权益
实收基金	45,772,261.93	53,091,598.79	54,874,692.10	60,881,528.83
未分配利润	-2,090,661.52	-2,699,054.57	-2,068,965.09	-4,616,718.22
所有者权益合计	43,681,600.41	50,392,544.22	52,805,727.01	56,264,810.61
负债及所有者权益总计	48,727,316.95	54,164,845.63	53,007,828.94	56,406,970.01

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