中海海誉混合C(011515)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中海海誉混合C(011515)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,076,076.54	108,428.28	28,980.90	8,578.15
存出保证金	5,939.32	6,151.30	5,364.46	8,673.61
交易性金融资产	15,177,373.41	40,333,247.10	42,656,065.67	38,959,109.39
其中：股票投资	2,624,289.69	3,865,510.22	2,483,740.00	5,163,382.60
债券投资	12,553,083.72	36,467,736.88	40,172,325.67	33,795,726.79
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	11,500,000.00	6,001,731.00	5,000,000.00	-
应收证券清算款	626.99	2,000,000.00	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,000,189.99	1,094.45	2,015,619.90	501.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	30,038,803.81	48,727,316.95	54,164,845.63	53,007,828.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	4,901,882.92	-	-
应付证券清算款	-	-	3,633,292.38	-
应付赎回款	56,668.11	2,896.38	-	1,159.59
应付管理人报酬	27,254.83	37,644.03	40,676.53	44,857.77
应付托管费	5,450.97	7,528.81	8,135.30	8,971.54
应付销售服务费	4,238.68	7,405.15	2,462.13	1,374.74
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	731.83	1,759.72	4,237.46	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	66,216.08	86,599.53	83,497.61	145,738.29
负债合计	160,560.50	5,045,716.54	3,772,301.41	202,101.93
所有者权益
实收基金	31,584,827.50	45,772,261.93	53,091,598.79	54,874,692.10
未分配利润	-1,706,584.19	-2,090,661.52	-2,699,054.57	-2,068,965.09
所有者权益合计	29,878,243.31	43,681,600.41	50,392,544.22	52,805,727.01
负债及所有者权益总计	30,038,803.81	48,727,316.95	54,164,845.63	53,007,828.94

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