中海海誉混合C(011515)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
307,761.05 |
215,645.28 |
-63,186.73 |
-82,413.27 |
| 本期利润 |
155,126.17 |
9,724.61 |
44,659.71 |
-56,082.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.87 |
0.37 |
1.68 |
-2.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.58 |
-1.40 |
1.75 |
-2.01 |
| 期末可供分配利润 |
-984,493.69 |
-536,956.46 |
-264,375.73 |
-283,209.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
14,551,552.54 |
7,010,871.96 |
2,720,229.96 |
2,611,013.74 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.93 |
0.94 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.34 |
-7.11 |
-5.79 |
-9.27 |
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