基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华鑫远价值一年持有期混合C(011571) |
净值：
1.2126
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：1.2126 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 307,585.00 | 24,037,767.75 | 9.61 |
| 601318 | 中国平安 | 351,307.00 | 24,029,398.80 | 9.60 |
| 02601 | 中国太保 | 755,286.00 | 24,013,067.62 | 9.60 |
| 600036 | 招商银行 | 567,346.00 | 23,885,266.60 | 9.54 |
| 000651 | 格力电器 | 591,700.00 | 23,798,174.00 | 9.51 |
| 600690 | 海尔智家 | 910,200.00 | 23,747,118.00 | 9.49 |
| 601128 | 常熟银行 | 3,296,994.00 | 23,210,837.76 | 9.27 |
| 002142 | 宁波银行 | 820,502.00 | 23,047,901.18 | 9.21 |
| 02328 | 中国财险 | 1,037,151.00 | 15,325,647.61 | 6.12 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,900.00 | 15,011,262.00 | 6.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 94,173,404.34 | 37.63 | 51.90 |
| 制造业 | 86,740,780.40 | 34.66 | 47.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 447,938.40 | 0.18 | 0.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,198.00 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.13 | - | 8.97 | 250,260,981.12 |
| 2025-09-30 | 93.85 | - | 8.04 | 280,235,143.90 |
| 2025-06-30 | 92.99 | - | 7.17 | 366,535,400.87 |
| 2025-03-31 | 94.89 | - | 5.74 | 440,403,443.14 |
| 2024-12-31 | 94.16 | - | 5.93 | 529,672,048.02 |
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