鹏华鑫远价值一年持有期混合C(011571)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华鑫远价值一年持有期混合C(011571)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	33,056,847.57	279,987,376.31	122,714,263.33	-70,455,388.71
利息合计	51,815.98	216,744.41	99,553.84	223,599.51
其中：存款利息收入	51,815.98	216,744.41	99,553.84	223,599.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	33,324,770.31	57,141,845.89	5,904,197.41	-35,520,750.80
其中：股票投资收益	27,126,720.49	25,486,794.76	-4,926,059.79	-65,053,704.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,198,049.82	31,655,051.13	10,830,257.20	29,532,953.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-319,738.72	222,628,786.01	116,710,512.08	-35,158,237.42
其他收入	-	-	-	-
费用	3,335,425.65	11,266,031.46	6,010,514.44	15,652,932.20
管理人报酬	2,674,994.20	9,201,730.26	4,917,411.09	12,892,206.21
基金托管费	445,832.32	1,533,621.67	819,568.48	2,148,701.06
销售服务费	127,117.36	349,264.70	179,224.67	424,961.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,481.77	181,414.83	94,310.20	187,063.50
利润总额	29,721,421.92	268,721,344.85	116,703,748.89	-86,108,320.91

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