鹏华鑫远价值一年持有期混合C(011571)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,333,965.87 |
2,099,154.37 |
2,498,814.58 |
-166,470.16 |
| 本期利润 |
3,998,574.40 |
2,108,423.21 |
14,420,074.43 |
6,190,743.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.07 |
0.30 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.01 |
6.60 |
33.22 |
13.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.78 |
7.01 |
35.29 |
14.82 |
| 期末可供分配利润 |
2,990,694.91 |
679,444.74 |
-1,634,902.23 |
-6,321,216.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.03 |
-0.05 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
21,058,515.88 |
28,540,155.14 |
36,273,731.29 |
44,770,235.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.10 |
1.03 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.51 |
10.49 |
3.25 |
-12.37 |
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