基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成港股精选混合(QDII)A(011583) |
净值：
1.2409
|
日增长率：
-0.11%
|
累计净值：1.2409 | 2025-12-25 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02899 | 紫金矿业 | 2,788,000.00 | 82,979,656.62 | 8.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 93,800.00 | 56,777,678.41 | 5.97 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,068,000.00 | 52,653,382.56 | 5.54 |
| 00981 | 中芯国际 | 660,000.00 | 47,934,188.94 | 5.04 |
| 09926 | 康方生物 | 308,000.00 | 39,705,135.01 | 4.18 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,388,000.00 | 39,613,179.66 | 4.17 |
| 09961 | 携程集团-S | 71,800.00 | 39,068,970.54 | 4.11 |
| 00388 | 香港交易所 | 96,800.00 | 39,062,397.09 | 4.11 |
| 02256 | 和誉-B | 2,360,000.00 | 38,611,019.78 | 4.06 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 238,000.00 | 38,460,195.48 | 4.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 材料 | 222,220,957.10 | 23.37 | 25.17 |
| 医疗保健 | 167,559,420.26 | 17.62 | 18.98 |
| 通讯 | 145,039,800.79 | 15.26 | 16.43 |
| 非必需消费品 | 125,787,602.83 | 13.23 | 14.25 |
| 科技 | 109,426,798.72 | 11.51 | 12.39 |
| 金融 | 78,035,585.05 | 8.21 | 8.84 |
| 工业 | 30,596,242.25 | 3.22 | 3.47 |
| 必需消费品 | 4,234,949.03 | 0.45 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.86 | - | 9.90 | 950,753,861.36 |
| 2025-06-30 | 93.09 | - | 9.05 | 441,214,243.47 |
| 2025-03-31 | 92.72 | - | 8.58 | 401,906,967.35 |
| 2024-12-31 | 92.48 | - | 7.92 | 383,466,481.09 |
| 2024-09-30 | 91.69 | - | 10.90 | 417,675,290.22 |
微信公众号
证券之星APP
