大成港股精选混合(QDII)A(011583)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-54,502,916.60 |
64,924,275.42 |
27,040,627.98 |
1,428,549.68 |
| 本期利润 |
-154,257,121.37 |
104,068,474.87 |
72,429,403.68 |
47,140,177.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.31 |
0.32 |
0.23 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-26.11 |
29.61 |
24.73 |
18.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-21.99 |
43.55 |
27.77 |
22.20 |
| 期末可供分配利润 |
-109,008,656.12 |
-46,756,608.01 |
-79,643,823.56 |
-106,492,922.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.12 |
-0.24 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
450,113,829.38 |
481,681,096.61 |
349,818,968.43 |
269,510,820.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
1.21 |
1.08 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.76 |
20.81 |
7.53 |
-15.84 |
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