大成港股精选混合(QDII)A(011583)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成港股精选混合(QDII)A(011583)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-321,345,452.45	115,333,342.42	99,343,965.18	60,751,535.81
利息合计	261,537.93	214,755.76	66,726.87	238,976.46
其中：存款利息收入	261,537.93	214,755.76	66,726.87	238,976.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-113,863,659.40	94,798,860.25	38,978,341.91	7,037,851.65
其中：股票投资收益	-124,208,496.17	86,142,686.76	34,224,510.03	1,839,950.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	75,545.61	598,675.23	-66,161.17	-636,954.20
股利收益	10,269,291.16	8,057,498.26	4,819,993.05	5,834,855.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-207,537,915.80	20,700,862.15	60,313,737.56	53,459,057.88
其他收入	777,131.28	498,614.23	85,839.15	243,211.14
费用	12,097,472.23	10,994,048.36	3,367,287.17	6,410,960.06
管理人报酬	8,230,829.02	7,785,548.02	2,538,288.96	4,933,700.14
基金托管费	1,371,804.85	1,297,591.41	423,048.20	822,283.52
销售服务费	2,351,011.12	1,696,787.70	307,637.13	463,192.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	143,551.00	209,414.25	97,563.82	188,772.83
利润总额	-333,442,924.68	104,339,294.06	95,976,678.01	54,340,575.75

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