基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(011593) |
净值：
0.8709
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：0.8709 | 2025-12-29 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 4.60 | 5.00 | 96,287,885.76 |
| 2025-06-30 | - | 5.91 | 5.19 | 85,612,032.85 |
| 2025-03-31 | - | 5.68 | 7.53 | 88,804,811.93 |
| 2024-12-31 | - | 5.47 | 7.02 | 92,041,798.82 |
| 2024-09-30 | - | 5.02 | 8.51 | 101,710,428.54 |
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