首页 > 基金> 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(011593)
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农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)

(011593)
净值：
0.7714
日增长率：
2.39%
累计净值：0.7714 2026-11-11
  • 净值走势
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(011593)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-110.77142.39%
2026-11-100.75340.91%
2026-11-090.74660.44%
2026-11-060.7433-2.47%
2026-11-050.76210.66%
2026-11-040.75716.02%
2026-11-030.7141-3.21%
2026-11-020.73781.14%
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基金情况

基金全称 农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 农银汇理基金
基金经理 罗文波
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.52亿元 份额规模 0.5694亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.78%
最近一月 -11.76%
最近三月 -21.09%
最近六月 0.00%
最近一年 -10.88%
最近两年 3.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--17.0852,252,236.71
2026-06-30--20.8876,227,459.06
2026-03-31-5.335.9583,630,564.46
2025-12-31-4.936.6790,077,963.66
2025-09-30-4.605.0096,287,885.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-23-罗文波2063-22.86
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