基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)(011593) |
净值：
0.8988
|
日增长率：
1.52%
|
累计净值：0.8988 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 14580.80 | 90.06 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1602.44 | 9.90 |
| 其他各项资产 | 6.11 | 0.04 |
微信公众号
证券之星APP
