农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(011593)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(011593)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	28,598,975.06	18,730,421.72	1,501,269.04	-1,591,683.67
利息合计	14,614.93	21,191.93	10,760.47	25,034.98
其中：存款利息收入	14,614.93	21,191.93	10,760.47	25,034.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,255,214.77	9,007,193.19	304,115.59	-16,210,414.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	14,940,311.78	8,766,989.76	118,202.52	-16,614,789.97
债券投资收益	16,555.67	63,530.91	33,720.55	117,458.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	298,347.32	176,672.52	152,192.52	286,917.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,329,145.36	9,702,036.60	1,186,392.98	14,585,757.52
其他收入	-	-	-	7,937.86
费用	572,672.05	1,162,072.08	558,493.60	1,263,978.08
管理人报酬	426,322.15	862,586.53	418,965.47	920,709.05
基金托管费	86,776.64	178,467.77	87,572.49	199,352.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	51,610.69	103,184.13	50,963.46	143,917.00
利润总额	28,026,303.01	17,568,349.64	942,775.44	-2,855,661.75

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