农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(011593)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(011593)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-09-30	-	4.60	5.00	96,287,885.76
2	2025-06-30	-	5.91	5.19	85,612,032.85
3	2025-03-31	-	5.68	7.53	88,804,811.93
4	2024-12-31	-	5.47	7.02	92,041,798.82
5	2024-09-30	-	5.02	8.51	101,710,428.54
6	2024-06-30	-	6.10	7.24	98,555,109.81
7	2024-03-31	-	5.72	3.03	104,527,635.64
8	2023-12-31	-	5.29	7.38	112,331,464.91
9	2023-09-30	-	5.71	5.08	122,737,089.65
10	2023-06-30	-	7.12	7.28	141,940,700.78
11	2023-03-31	-	6.47	6.88	155,279,355.70
12	2022-12-31	-	-	9.96	160,895,895.90
13	2022-09-30	-	3.88	6.98	171,017,917.85
14	2022-06-30	-	3.30	10.41	200,476,388.71
15	2022-03-31	-	6.53	8.21	208,874,963.79
16	2021-12-31	-	-	9.30	267,702,184.82
17	2021-09-30	-	-	13.16	254,939,949.67
18	2021-06-30	-	4.94	26.94	242,744,147.41

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