基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599) |
净值：
0.7097
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日增长率：
-2.25%
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累计净值：0.7097 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹半导体 | 63,000.00 | 4,601,419.20 | 7.63 |
| 688981 | 中芯国际 | 31,054.00 | 4,351,597.02 | 7.21 |
| 002837 | 英维克 | 54,200.00 | 4,334,916.00 | 7.19 |
| 688072 | 拓荆科技 | 15,996.00 | 4,161,839.28 | 6.90 |
| 688012 | 中微公司 | 13,478.00 | 4,029,787.22 | 6.68 |
| 688041 | 海光信息 | 15,410.00 | 3,892,566.00 | 6.45 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 23,800.00 | 3,846,019.55 | 6.38 |
| 603019 | 中科曙光 | 32,200.00 | 3,839,850.00 | 6.37 |
| 688220 | 翱捷科技 | 34,144.00 | 3,772,912.00 | 6.26 |
| 688120 | 华海清科 | 21,378.00 | 3,531,645.60 | 5.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,925,419.62 | 59.56 | 84.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,821,328.00 | 11.31 | 15.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.68 | - | 10.70 | 60,317,543.18 |
| 2025-06-30 | 93.25 | - | 6.38 | 59,395,933.20 |
| 2025-03-31 | 93.30 | - | 7.82 | 56,266,253.97 |
| 2024-12-31 | 90.63 | - | 8.44 | 60,878,395.65 |
| 2024-09-30 | 93.25 | - | 6.02 | 53,321,927.67 |
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