基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599) |
净值：
1.0554
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日增长率：
2.20%
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累计净值：1.0554 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300666 | 江丰电子 | 32,500.00 | 4,524,650.00 | 7.91 |
| 688072 | 拓荆科技 | 11,591.00 | 4,288,670.00 | 7.50 |
| 688409 | 富创精密 | 46,966.00 | 4,231,636.60 | 7.40 |
| 688361 | 中科飞测 | 26,689.00 | 4,058,062.45 | 7.10 |
| 688019 | 安集科技 | 15,471.00 | 3,878,270.28 | 6.78 |
| 688037 | 芯源微 | 22,311.00 | 3,738,431.16 | 6.54 |
| 01347 | 华虹半导体 | 53,253.00 | 3,651,082.53 | 6.39 |
| 688630 | 芯碁微装 | 18,866.00 | 3,648,684.40 | 6.38 |
| 002371 | 北方华创 | 8,000.00 | 3,576,000.00 | 6.25 |
| 688200 | 华峰测控 | 13,128.00 | 3,450,038.40 | 6.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.69 | - | 9.05 | 57,181,099.65 |
| 2025-12-31 | 91.15 | - | 7.65 | 54,990,235.38 |
| 2025-09-30 | 89.68 | - | 10.70 | 60,317,543.18 |
| 2025-06-30 | 93.25 | - | 6.38 | 59,395,933.20 |
| 2025-03-31 | 93.30 | - | 7.82 | 56,266,253.97 |
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