国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	77,059,188.26	5,482,048.23	258,251.65	14,450,809.29
利息合计	9,929.35	27,020.65	12,808.45	25,536.65
其中：存款利息收入	9,929.35	27,020.65	12,808.45	25,536.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,734,297.70	14,231,863.84	2,698,413.71	1,835,704.09
其中：股票投资收益	13,676,449.36	13,991,573.32	2,559,613.34	1,475,613.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,175.76	224.38	-	378.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	55,672.58	240,066.14	138,800.37	359,711.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	63,293,627.04	-8,786,670.21	-2,456,759.46	12,586,189.30
其他收入	21,334.17	9,833.95	3,788.95	3,379.25
费用	555,877.15	939,507.41	473,610.12	871,105.52
管理人报酬	421,478.11	691,825.45	342,910.33	622,476.45
基金托管费	70,246.31	115,304.34	57,151.78	103,746.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	64,151.36	132,377.62	73,548.01	144,882.98
利润总额	76,503,311.11	4,542,540.82	-215,358.47	13,579,703.77

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年