国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,329,211.03 |
2,241,400.99 |
993,514.47 |
-4,761,817.99 |
| 本期利润 |
4,542,540.82 |
-215,358.47 |
13,579,703.77 |
914,403.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
0.15 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.89 |
-0.37 |
26.10 |
1.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.30 |
0.13 |
28.11 |
1.81 |
| 期末可供分配利润 |
-18,790,219.72 |
-29,540,328.72 |
-32,561,591.97 |
-41,692,898.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.34 |
-0.37 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
54,990,235.38 |
59,395,933.20 |
60,878,395.65 |
50,325,247.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.69 |
0.69 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.47 |
-31.09 |
-31.18 |
-45.31 |
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