基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华华智三个月持有(FOF)(011600) |
净值：
1.0221
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.0221 | 2026-02-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 5.82 | 2.90 | 105,703,407.18 |
| 2025-09-30 | - | 5.38 | 4.48 | 138,554,161.08 |
| 2025-06-30 | - | 5.23 | 7.89 | 205,395,075.90 |
| 2025-03-31 | - | 5.54 | 6.05 | 212,960,983.04 |
| 2024-12-31 | - | 5.81 | 7.60 | 229,147,336.93 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-01 | - | 刘洛宁 | 70 | 1.58 |
| 2022-08-16 | - | 张竞竞 | 1273 | 2.38 |
| 2021-09-08 | 2022-08-26 | 吴志刚 | 352 | -0.61 |
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