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首页 > 基金> 银华华智三个月持有(FOF)(011600)
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银华华智三个月持有(FOF)

(011600)
净值：
1.0144
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0144 2025-11-12
  • 净值走势
银华华智三个月持有(FOF)(011600)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.0144-0.02%
2025-11-111.0146-0.28%
2025-11-101.01740.00%
2025-11-071.0174-0.24%
2025-11-061.01980.75%
2025-11-051.0122-0.08%
2025-11-041.0130-0.55%
2025-11-031.01860.03%
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基金情况

基金全称 银华华智三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 银华基金
基金经理 张竞竞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.39亿元 份额规模 1.3538亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.29%
最近一月 0.79%
最近三月 1.92%
最近六月 0.00%
最近一年 5.08%
最近两年 8.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-5.384.48138,554,161.08
2025-06-30-5.237.89205,395,075.90
2025-03-31-5.546.05212,960,983.04
2024-12-31-5.817.60229,147,336.93
2024-09-30-5.166.28245,630,747.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-16-张竞竞11891.61
2021-09-082022-08-26吴志刚352-0.61
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