首页 > 基金> 银华华智三个月持有(FOF)(011600)
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银华华智三个月持有(FOF)

(011600)
净值：
1.0344
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0344 2026-09-22
  • 净值走势
银华华智三个月持有(FOF)(011600)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-221.03440.03%
2026-09-211.03410.47%
2026-09-181.02930.64%
2026-09-171.02280.12%
2026-09-161.02160.53%
2026-09-151.0162-0.04%
2026-09-141.0166-0.26%
2026-09-111.0193-0.27%
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基金情况

基金全称 银华华智三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 银华基金
基金经理 张竞竞 刘洛宁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.60亿元 份额规模 0.5539亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.13%
最近一月 1.02%
最近三月 -3.67%
最近六月 0.00%
最近一年 1.46%
最近两年 12.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.923.5859,905,481.57
2026-03-31-5.603.8470,113,653.28
2025-12-31-5.822.90105,703,407.18
2025-09-30-5.384.48138,554,161.08
2025-06-30-5.237.89205,395,075.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-01-刘洛宁3022.80
2022-08-16-张竞竞15053.62
2021-09-082022-08-26吴志刚352-0.61
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