银华华智三个月持有(FOF)(011600)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,225,822.56 |
3,584,144.46 |
-8,054,828.40 |
-9,698,260.30 |
| 本期利润 |
9,517,281.63 |
1,039,115.07 |
5,789,406.40 |
-2,189,033.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.22 |
0.48 |
2.28 |
-0.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.97 |
0.57 |
2.73 |
-0.70 |
| 期末可供分配利润 |
-1,273,622.00 |
-12,381,372.19 |
-17,772,324.92 |
-22,494,946.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
105,703,407.18 |
205,395,075.90 |
229,147,336.93 |
254,023,608.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.97 |
0.96 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.09 |
-3.15 |
-3.70 |
-6.92 |
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