银华华智三个月持有(FOF)(011600)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 银华华智三个月持有(FOF)(011600) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华华智三个月持有(FOF)(011600)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	22,859.57	8,710.37	204,338.47	123,555.75
存出保证金	20,877.50	64,256.30	46,569.64	40,088.36
交易性金融资产	58,980,139.24	104,506,598.39	189,808,741.41	208,750,406.86
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	3,546,828.07	6,147,822.82	10,747,159.15	13,305,131.64
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-693.47	-	-
应收证券清算款	291,758.18	607,574.47	5,501,000.00	13,791,979.27
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,029.01	-	-	-
其他资产	-	528.67	-	-
资产总计	61,435,902.60	108,248,583.62	211,559,355.49	239,991,967.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	10,000,000.00
应付证券清算款	59,883.90	-	4,531,537.95	-
应付赎回款	1,368,273.91	2,330,315.66	1,384,065.48	532,203.78
应付管理人报酬	18,304.54	46,502.39	87,053.54	113,879.85
应付托管费	9,409.61	18,358.39	32,229.18	38,546.70
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	129.92	-	50,050.28	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	74,419.15	150,000.00	79,343.16	160,000.00
负债合计	1,530,421.03	2,545,176.44	6,164,279.59	10,844,630.33
所有者权益
实收基金	55,386,451.65	104,566,419.87	212,071,480.61	237,961,819.91
未分配利润	4,519,029.92	1,136,987.31	-6,676,404.71	-8,814,482.98
所有者权益合计	59,905,481.57	105,703,407.18	205,395,075.90	229,147,336.93
负债及所有者权益总计	61,435,902.60	108,248,583.62	211,559,355.49	239,991,967.26

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年