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嘉实匠心回报混合C

(011627)

净值:
0.8873
日增长率:
1.21%
累计净值:0.8873 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实匠心回报混合C(011627)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.88731.21%
2023-02-100.8767-0.68%
2023-02-030.8858-0.86%
2023-01-130.88461.38%
2023-01-120.8726-0.25%
2023-01-110.8748-0.32%
2023-01-100.87760.75%
2023-01-090.87110.79%
基金公司 嘉实基金 基金经理 常蓁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.1571亿元
最近分红 嘉实匠心回报混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.65% 5237/7433
最近一月 -5.15% 5456/7433
最近三月 0.23% 4482/7433
最近六月 -1.87% 2893/7433
最近一年 -2.09% 3009/7433
今年以来 0.47% 5019/7433
成立以来 -15.84% 6165/7433
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600048保利发展334.665230.744.94房地产业
600048保利发展334.665843.166.26房地产业
600048保利发展334.665923.486.79房地产业
600048保利发展334.666023.887.35房地产业
600048保利发展334.665063.416.21房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业44711.1354.81
房地产业7005.898.59
租赁和商务服务业2775.993.40
信息传输、软件和信息技术服务业2712.343.33
金融业2490.873.05
其他21878.2826.82
嘉实匠心回报混合C(011627)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票67700.3982.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3271.924.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产-2.370.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2647.143.24
其他各项资产8158.219.98
嘉实匠心回报混合C(011627)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:常蓁
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