嘉实匠心回报混合C(011627) |
净值:
0.8873
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日增长率:
1.21%
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累计净值:0.8873 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 44711.13 | 54.81 |
房地产业 | 7005.89 | 8.59 |
租赁和商务服务业 | 2775.99 | 3.40 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2712.34 | 3.33 |
金融业 | 2490.87 | 3.05 | 其他 | 21878.28 | 26.82 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 67700.39 | 82.79 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 3271.92 | 4.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | -2.37 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 2647.14 | 3.24 |
其他各项资产 | 8158.21 | 9.98 |