嘉实匠心回报混合C(011627)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实匠心回报混合C(011627)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	40,601.23	452.23	449.51	33,318.32
存出保证金	18,888.51	23,235.87	4,429.58	11,588.67
交易性金融资产	350,137,308.79	452,543,078.06	490,336,088.69	495,193,581.58
其中：股票投资	349,702,645.64	452,060,036.57	489,903,180.06	494,776,879.92
债券投资	434,663.15	483,041.49	432,908.63	416,701.66
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	91,040.48	-	16,218.63	-
应收申购款	2,658.48	946.59	17,121.07	14,169.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	378,695,719.11	504,107,430.48	522,763,537.93	551,946,179.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8.90	159.90	43.38	44.16
应付赎回款	6,573,724.02	1,623,530.90	214,675.57	149,720.41
应付管理人报酬	387,180.33	523,400.13	519,671.39	568,387.85
应付托管费	64,530.05	87,233.34	86,611.90	94,731.31
应付销售服务费	13,119.51	17,295.34	17,401.98	18,727.13
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	12.10	12.49	8.06	8.33
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	105,615.76	179,814.63	140,370.35	272,282.55
负债合计	7,144,190.67	2,431,446.73	978,782.63	1,103,901.74
所有者权益
实收基金	499,007,429.45	630,769,074.90	724,483,039.89	762,383,203.43
未分配利润	-127,455,901.01	-129,093,091.15	-202,698,284.59	-211,540,925.31
所有者权益合计	371,551,528.44	501,675,983.75	521,784,755.30	550,842,278.12
负债及所有者权益总计	378,695,719.11	504,107,430.48	522,763,537.93	551,946,179.86

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