嘉实匠心回报混合C(011627)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,141,957.93 |
-2,654,519.08 |
-787,693.20 |
-2,746,641.36 |
| 本期利润 |
-1,428,536.42 |
2,378,674.47 |
-170,314.95 |
787,362.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.07 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.44 |
8.91 |
-0.63 |
2.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.71 |
9.23 |
-0.70 |
3.51 |
| 期末可供分配利润 |
-7,739,720.79 |
-7,716,568.85 |
-11,379,682.09 |
-11,574,124.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.25 |
-0.30 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
19,271,511.06 |
23,888,436.77 |
26,214,593.30 |
27,286,253.49 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.77 |
0.70 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.45 |
-23.30 |
-30.27 |
-29.78 |
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