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嘉实匠心回报混合C(011627)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.8873 0.8873
2 2023-02-10 0.8767 0.8767
3 2023-02-03 0.8858 0.8858
4 2023-01-13 0.8846 0.8846
5 2023-01-12 0.8726 0.8726
6 2023-01-11 0.8748 0.8748
7 2023-01-10 0.8776 0.8776
8 2023-01-09 0.8711 0.8711
9 2023-01-06 0.8643 0.8643
10 2023-01-05 0.8619 0.8619
11 2023-01-04 0.8416 0.8416
12 2023-01-03 0.8375 0.8375
13 2022-12-31 0.8377 0.8377
14 2022-12-30 0.8378 0.8378
15 2022-12-29 0.8375 0.8375
16 2022-12-28 0.8378 0.8378
17 2022-12-27 0.8386 0.8386
18 2022-12-26 0.8338 0.8338
19 2022-12-23 0.8370 0.8370
20 2022-12-22 0.8360 0.8360
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