首页 > 基金> 国寿安保安悦纯债一年定开债(011634)
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国寿安保安悦纯债一年定开债

(011634)
净值：
1.0489
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1402 2026-08-14
  • 净值走势
国寿安保安悦纯债一年定开债(011634)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.04890.00%
2026-08-131.04880.04%
2026-08-121.04840.01%
2026-08-111.0483-0.03%
2026-08-101.04860.04%
2026-08-071.04820.02%
2026-08-061.04800.01%
2026-08-051.04790.01%
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基金情况

基金全称 国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 刘振中
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 36.28亿元 份额规模 34.6952亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.28%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 2.02%
最近两年 4.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-119.530.333,628,018,617.86
2026-03-31-135.470.443,602,422,056.56
2025-12-31-138.550.383,579,317,721.28
2025-09-30-138.100.483,558,073,886.08
2025-06-30-130.500.393,617,837,260.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-15-刘振中9446.93
2023-02-012025-05-23李辉8428.69
2021-11-032023-02-01阚磊4553.20
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