基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保安悦纯债一年定开债(011634) |
净值：
1.0345
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1258 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 138.55 | 0.38 | 3,579,317,721.28 |
| 2025-09-30 | - | 138.10 | 0.48 | 3,558,073,886.08 |
| 2025-06-30 | - | 130.50 | 0.39 | 3,617,837,260.13 |
| 2025-03-31 | - | 130.05 | 0.79 | 3,582,056,036.37 |
| 2024-12-31 | - | 110.54 | 0.86 | 3,592,332,577.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-15 | - | 刘振中 | 756 | 5.46 |
| 2023-02-01 | 2025-05-23 | 李辉 | 842 | 8.69 |
| 2021-11-03 | 2023-02-01 | 阚磊 | 455 | 3.20 |
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