首页 - 基金 - 国寿安保安悦纯债一年定开债(011634) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
国寿安保安悦纯债一年定开债(011634)持债明细
截止日：2025-12-31
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 102481828 24汇金MTN002 234,536,986.30 6.55
2 212380023 23光大银行债03 223,072,128.22 6.23
3 212480013 24交行债01 214,233,600.00 5.99
4 250405 25农发05 199,913,972.60 5.59
5 250215 25国开15 196,681,095.89 5.49
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年