国寿安保安悦纯债一年定开债(011634)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国寿安保安悦纯债一年定开债(011634)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	63,014,006.82	70,273,648.14	41,632,059.48	187,316,459.12
利息合计	37,532.45	131,170.37	85,819.51	572,645.37
其中：存款利息收入	37,532.45	94,545.20	49,194.34	451,330.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	36,625.17	36,625.17	121,314.58
投资收益合计	50,431,469.10	121,228,322.54	65,056,752.47	158,055,153.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50,431,469.10	121,228,322.54	65,056,752.47	158,055,153.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,545,005.27	-51,085,844.77	-23,510,512.50	28,688,660.69
其他收入	-	-	-	-
费用	14,313,110.24	33,674,316.49	16,127,376.58	40,569,030.78
管理人报酬	5,361,425.04	10,755,527.30	5,348,405.63	10,731,684.31
基金托管费	1,787,141.71	3,585,175.72	1,782,801.84	3,577,228.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,020,803.23	19,051,326.65	8,856,558.30	25,997,116.11
其中：卖出回购金融资产支出	7,020,803.23	19,051,326.65	8,856,558.30	25,997,116.11
其他费用	102,902.56	207,200.00	102,902.56	207,350.00
利润总额	48,700,896.58	36,599,331.65	25,504,682.90	146,747,428.34

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