国寿安保安悦纯债一年定开债(011634)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
36,155,891.31 |
87,685,176.42 |
49,015,195.40 |
118,058,767.65 |
| 本期利润 |
48,700,896.58 |
36,599,331.65 |
25,504,682.90 |
146,747,428.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
1.02 |
0.71 |
4.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.37 |
1.02 |
0.71 |
4.18 |
| 期末可供分配利润 |
158,494,935.22 |
109,794,038.64 |
139,312,444.37 |
90,297,248.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,628,018,617.86 |
3,579,317,721.28 |
3,617,837,260.13 |
3,592,332,577.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.29 |
12.75 |
12.40 |
11.61 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
