基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安研究智选混合A(011692) |
净值：
0.7565
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日增长率：
1.98%
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累计净值：0.7565 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600905 | 三峡能源 | 5200.16 | 39053.24 | 5.45 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 4323.41 | 26545.77 | 4.73 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600011 | 华能国际 | 4276.42 | 41438.56 | 5.79 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600048 | 保利发展 | 2006.82 | 35520.71 | 6.32 | 房地产业 |
| 601111 | 中国国航 | 1858.67 | 21579.16 | 3.54 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 332107.62 | 70.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29482.14 | 6.29 |
| 租赁和商务服务业 | 7963.83 | 1.70 |
| 非日常生活消费品 | 7736.25 | 1.65 |
| 住宿和餐饮业 | 6597.52 | 1.41 | 其他 | 84553.59 | 18.05 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 387977.28 | 82.42 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 9190.75 | 1.95 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 15001.66 | 3.19 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 58427.03 | 12.41 |
| 其他各项资产 | 130.36 | 0.03 |
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