基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安研究智选混合A(011692) |
净值：
0.7447
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：0.7447 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 1,689,406.00 | 161,794,412.62 | 5.79 |
| 601138 | 工业富联 | 1,596,300.00 | 105,371,763.00 | 3.77 |
| 300502 | 新易盛 | 281,976.00 | 103,138,361.52 | 3.69 |
| 01347 | 华虹半导体 | 1,321,000.00 | 96,483,726.40 | 3.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 236,400.00 | 95,429,952.00 | 3.42 |
| 603986 | 兆易创新 | 423,700.00 | 90,375,210.00 | 3.24 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 529,800.00 | 85,614,334.31 | 3.06 |
| 002624 | 完美世界 | 4,328,400.00 | 82,932,144.00 | 2.97 |
| 300007 | 汉威科技 | 1,297,900.00 | 82,507,503.00 | 2.95 |
| 01530 | 三生制药 | 2,974,500.00 | 81,469,770.30 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,517,360,865.62 | 54.32 | 76.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 394,453,213.02 | 14.12 | 19.99 |
| 采矿业 | 61,412,591.00 | 2.20 | 3.11 |
| 批发和零售业 | 156,582.63 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.93 | 0.35 | 14.34 | 2,793,521,123.57 |
| 2025-06-30 | 74.79 | 3.27 | 15.89 | 2,447,647,704.90 |
| 2025-03-31 | 77.43 | 3.42 | 17.74 | 2,611,857,496.21 |
| 2024-12-31 | 77.99 | 0.35 | 23.38 | 2,887,352,172.79 |
| 2024-09-30 | 76.72 | 4.19 | 18.65 | 3,291,824,852.43 |
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