基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安研究智选混合A(011692) |
净值：
0.8180
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日增长率：
-1.21%
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累计净值：0.8180 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 137,250.00 | 174,307,500.00 | 7.14 |
| 603256 | 宏和科技 | 546,700.00 | 145,055,911.00 | 5.94 |
| 600183 | 生益科技 | 829,300.00 | 143,800,620.00 | 5.89 |
| 300502 | 新易盛 | 218,100.00 | 132,386,700.00 | 5.43 |
| 688256 | 寒武纪 | 82,571.00 | 131,746,159.05 | 5.40 |
| 002008 | 大族激光 | 812,800.00 | 122,009,408.00 | 5.00 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,281,500.00 | 99,506,386.16 | 4.08 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 641,400.00 | 97,813,500.00 | 4.01 |
| 301526 | 国际复材 | 1,991,156.00 | 92,927,250.52 | 3.81 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,183,400.00 | 86,246,192.00 | 3.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,874,651,266.46 | 76.83 | 90.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161,956,647.55 | 6.64 | 7.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,142,328.00 | 1.24 | 1.46 |
| 采矿业 | 149,047.74 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.79 | 0.55 | 10.98 | 2,439,977,994.09 |
| 2026-03-31 | 82.00 | 0.45 | 15.77 | 2,206,565,994.62 |
| 2025-12-31 | 82.07 | 0.43 | 18.40 | 2,514,421,581.65 |
| 2025-09-30 | 84.93 | 0.35 | 14.34 | 2,793,521,123.57 |
| 2025-06-30 | 74.79 | 3.27 | 15.89 | 2,447,647,704.90 |
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