基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安研究智选混合A(011692) |
净值：
0.7592
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：0.7592 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 1,424,406.00 | 156,556,463.46 | 6.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 206,200.00 | 125,782,000.00 | 5.00 |
| 300502 | 新易盛 | 228,976.00 | 98,661,178.88 | 3.92 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4,677,230.00 | 93,544,600.00 | 3.72 |
| 601318 | 中国平安 | 1,224,000.00 | 83,721,600.00 | 3.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,416,300.00 | 83,289,861.00 | 3.31 |
| 600183 | 生益科技 | 1,090,300.00 | 77,858,323.00 | 3.10 |
| 002487 | 大金重工 | 1,466,600.00 | 76,160,538.00 | 3.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 133,400.00 | 72,173,239.25 | 2.87 |
| 300274 | 阳光电源 | 360,800.00 | 61,711,232.00 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,219,303,840.95 | 48.49 | 64.10 |
| 金融业 | 451,898,353.44 | 17.97 | 23.76 |
| 采矿业 | 201,920,442.84 | 8.03 | 10.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,679,400.00 | 1.14 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 217,699.15 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 129,394.50 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.07 | 0.43 | 18.40 | 2,514,421,581.65 |
| 2025-09-30 | 84.93 | 0.35 | 14.34 | 2,793,521,123.57 |
| 2025-06-30 | 74.79 | 3.27 | 15.89 | 2,447,647,704.90 |
| 2025-03-31 | 77.43 | 3.42 | 17.74 | 2,611,857,496.21 |
| 2024-12-31 | 77.99 | 0.35 | 23.38 | 2,887,352,172.79 |
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