基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安研究智选混合A(011692) |
净值：
0.7157
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：0.7157 | 2026-10-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603268 | 松发股份 | 352,900.00 | 75,400,614.00 | 4.65 |
| 603259 | 药明康德 | 403,099.00 | 67,454,586.66 | 4.16 |
| 002602 | 世纪华通 | 4,361,100.00 | 60,183,180.00 | 3.71 |
| 601872 | 招商轮船 | 2,784,200.00 | 56,101,630.00 | 3.46 |
| 001389 | 广合科技 | 285,800.00 | 50,489,428.00 | 3.11 |
| 600030 | 中信证券 | 1,854,100.00 | 47,947,026.00 | 2.96 |
| 601288 | 农业银行 | 6,655,000.00 | 46,385,350.00 | 2.86 |
| 300604 | 长川科技 | 178,400.00 | 42,778,536.00 | 2.64 |
| 600183 | 生益科技 | 311,800.00 | 40,521,528.00 | 2.50 |
| 002916 | 深南电路 | 108,100.00 | 40,322,381.00 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 482,306,285.53 | 29.74 | 44.54 |
| 金融业 | 232,498,834.94 | 14.33 | 21.47 |
| 采矿业 | 123,595,947.44 | 7.62 | 11.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 85,327,414.26 | 5.26 | 7.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 74,221,158.00 | 4.58 | 6.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,046,633.92 | 3.76 | 5.64 |
| 批发和零售业 | 15,539,783.00 | 0.96 | 1.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,227,872.00 | 0.51 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 72.42 | 0.62 | 27.11 | 1,622,012,107.89 |
| 2026-06-30 | 88.79 | 0.55 | 10.98 | 2,439,977,994.09 |
| 2026-03-31 | 82.00 | 0.45 | 15.77 | 2,206,565,994.62 |
| 2025-12-31 | 82.07 | 0.43 | 18.40 | 2,514,421,581.65 |
| 2025-09-30 | 84.93 | 0.35 | 14.34 | 2,793,521,123.57 |
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