华安研究智选混合A(011692)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
0.8180 |
0.8180 |
| 2 |
2026-07-23 |
0.8280 |
0.8280 |
| 3 |
2026-07-22 |
0.8425 |
0.8425 |
| 4 |
2026-07-21 |
0.8672 |
0.8672 |
| 5 |
2026-07-20 |
0.8031 |
0.8031 |
| 6 |
2026-07-17 |
0.8383 |
0.8383 |
| 7 |
2026-07-16 |
0.9040 |
0.9040 |
| 8 |
2026-07-15 |
0.9373 |
0.9373 |
| 9 |
2026-07-14 |
0.9629 |
0.9629 |
| 10 |
2026-07-13 |
0.9174 |
0.9174 |
| 11 |
2026-07-10 |
0.9620 |
0.9620 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.0171 |
1.0171 |
| 13 |
2026-07-08 |
0.9628 |
0.9628 |
| 14 |
2026-07-07 |
0.9818 |
0.9818 |
| 15 |
2026-07-06 |
0.9874 |
0.9874 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.0203 |
1.0203 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.0106 |
1.0106 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.0839 |
1.0839 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.1149 |
1.1149 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.0798 |
1.0798 |
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