华安研究智选混合A(011692)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
544,682,543.20 |
319,037,871.27 |
-139,651,769.63 |
-83,980,306.58 |
| 本期利润 |
1,014,588,730.26 |
400,475,596.59 |
-151,678,244.22 |
76,148,841.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.11 |
-0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.53 |
16.38 |
-6.12 |
2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
49.71 |
18.34 |
-5.83 |
2.39 |
| 期末可供分配利润 |
-171,236,655.90 |
-933,322,103.84 |
-1,662,074,095.83 |
-1,698,434,341.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.29 |
-0.43 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
2,286,089,440.29 |
2,365,672,280.65 |
2,299,381,381.24 |
2,709,932,932.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.74 |
0.59 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.49 |
-25.53 |
-40.74 |
-37.07 |
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