华安研究智选混合A(011692)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安研究智选混合A(011692)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,873,031.83	5,342,976.08	1,719,922.78	7,588,277.00
存出保证金	1,317,757.89	483,693.29	885,877.87	895,923.91
交易性金融资产	2,179,710,395.42	2,074,460,215.79	1,910,715,333.87	2,262,173,828.87
其中：股票投资	2,166,405,675.91	2,063,571,859.60	1,830,699,070.86	2,251,934,738.46
债券投资	13,304,719.51	10,888,356.19	80,016,263.01	10,239,090.41
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	150,021,917.81	-
应收证券清算款	74,401,993.02	18,412,761.49	48,764,989.61	4,050,643.73
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	251,006.59	-
应收申购款	780,863.52	65,855.77	27,935.71	12,522.04
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,524,069,030.60	2,556,008,232.25	2,499,483,849.74	2,942,335,562.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	26,748,518.44	39,751,375.09	43,386,788.73
应付赎回款	75,368,442.65	6,831,005.32	5,453,878.59	4,276,562.68
应付管理人报酬	2,667,494.18	2,557,535.91	2,427,529.93	2,993,239.65
应付托管费	444,582.36	426,255.98	404,588.33	498,873.27
应付销售服务费	78,738.87	75,617.79	73,659.03	92,737.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	441.48	878.54	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	5,531,336.97	4,946,838.62	3,725,113.87	3,735,187.66
负债合计	84,091,036.51	41,586,650.60	51,836,144.84	54,983,389.58
所有者权益
实收基金	2,192,615,902.81	3,381,943,822.25	4,136,008,308.65	4,594,315,731.27
未分配利润	247,362,091.28	-867,522,240.60	-1,688,360,603.75	-1,706,963,558.48
所有者权益合计	2,439,977,994.09	2,514,421,581.65	2,447,647,704.90	2,887,352,172.79
负债及所有者权益总计	2,524,069,030.60	2,556,008,232.25	2,499,483,849.74	2,942,335,562.37

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