基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安兴安优选一年持有混合C(011739) |
净值：
1.0971
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日增长率：
-1.87%
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累计净值：1.0971 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02273 | 固生堂 | 1,102,200.00 | 31,134,506.04 | 6.46 |
| 02555 | 茶百道 | 3,729,000.00 | 28,223,325.06 | 5.86 |
| 688717 | 艾罗能源 | 270,797.00 | 23,234,382.60 | 4.82 |
| 03958 | 东方证券 | 2,094,400.00 | 15,411,891.21 | 3.20 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 257,500.00 | 14,438,025.00 | 3.00 |
| 600869 | 远东股份 | 1,771,300.00 | 14,294,391.00 | 2.97 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 354,500.00 | 13,379,749.29 | 2.78 |
| 00586 | 海螺创业 | 1,335,000.00 | 13,370,546.45 | 2.78 |
| 603313 | 梦百合 | 1,463,400.00 | 13,155,966.00 | 2.73 |
| 002150 | 通润装备 | 613,100.00 | 12,764,742.00 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 145,003,268.85 | 30.10 | 88.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,639,839.00 | 1.79 | 5.25 |
| 金融业 | 5,622,260.00 | 1.17 | 3.41 |
| 租赁和商务服务业 | 5,350,352.00 | 1.11 | 3.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,253.84 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 61.42 | 30.97 | 7.86 | 481,664,232.41 |
| 2025-06-30 | 55.06 | 26.89 | 11.17 | 683,626,914.01 |
| 2025-03-31 | 57.99 | 29.76 | 15.54 | 761,402,832.24 |
| 2024-12-31 | 50.88 | 35.48 | 15.87 | 902,592,366.77 |
| 2024-09-30 | 60.58 | 23.96 | 8.13 | 1,308,008,734.85 |
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