基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安兴安优选一年持有混合C(011739) |
净值：
0.9222
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：0.9222 | 2026-10-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02273 | 固生堂 | 932,000.00 | 21,537,277.08 | 9.28 |
| 02555 | 茶百道 | 3,729,000.00 | 13,252,339.47 | 5.71 |
| 000688 | 国城矿业 | 476,900.00 | 11,560,056.00 | 4.98 |
| 300972 | 万辰集团 | 53,700.00 | 8,176,899.00 | 3.52 |
| 001203 | 大中矿业 | 315,500.00 | 7,029,340.00 | 3.03 |
| 09606 | 映恩生物-B | 38,700.00 | 6,703,968.34 | 2.89 |
| 300390 | 天华新能 | 124,100.00 | 6,092,069.00 | 2.62 |
| 688347 | 华虹宏力 | 28,831.00 | 5,994,541.52 | 2.58 |
| 002150 | 正泰电源 | 295,200.00 | 5,774,112.00 | 2.49 |
| 688220 | 翱捷科技 | 56,460.00 | 5,093,821.20 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,010,809.21 | 21.97 | 57.41 |
| 采矿业 | 19,745,596.00 | 8.50 | 22.22 |
| 批发和零售业 | 12,831,963.00 | 5.53 | 14.44 |
| 房地产业 | 3,565,642.00 | 1.54 | 4.01 |
| 住宿和餐饮业 | 1,572,228.00 | 0.68 | 1.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,672.15 | 0.03 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 59,796.00 | 0.03 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 57.88 | 18.27 | 23.59 | 232,178,070.95 |
| 2026-06-30 | 55.02 | 16.60 | 32.00 | 279,353,933.15 |
| 2026-03-31 | 58.52 | 6.37 | 34.33 | 316,012,910.63 |
| 2025-12-31 | 54.16 | 9.14 | 40.67 | 394,118,132.00 |
| 2025-09-30 | 61.42 | 30.97 | 7.86 | 481,664,232.41 |
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