基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安兴安优选一年持有混合C(011739) |
净值：
1.0492
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日增长率：
-1.71%
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累计净值：1.0492 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02273 | 固生堂 | 1,102,200.00 | 24,679,601.58 | 8.83 |
| 02555 | 茶百道 | 3,729,000.00 | 14,639,479.73 | 5.24 |
| 001203 | 大中矿业 | 336,500.00 | 10,078,175.00 | 3.61 |
| 000967 | 盈峰环境 | 868,300.00 | 9,143,199.00 | 3.27 |
| 688249 | 晶合集成 | 154,003.00 | 9,090,797.09 | 3.25 |
| 688347 | 华虹宏力 | 20,237.00 | 6,805,703.10 | 2.44 |
| 000688 | 国城矿业 | 195,200.00 | 6,681,696.00 | 2.39 |
| 00165 | 中国光大控股 | 1,462,000.00 | 6,615,762.72 | 2.37 |
| 688981 | 中芯国际 | 35,778.00 | 5,682,261.96 | 2.03 |
| 001696 | 宗申动力 | 249,300.00 | 5,187,933.00 | 1.86 |
| 00981 | 中芯国际 | 57,000.00 | 4,425,957.09 | 1.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,108,064.14 | 27.24 | 75.05 |
| 采矿业 | 19,451,187.00 | 6.96 | 19.18 |
| 房地产业 | 2,299,869.00 | 0.82 | 2.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,251,060.63 | 0.45 | 1.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,240,734.00 | 0.44 | 1.22 |
| 批发和零售业 | 1,006,238.00 | 0.36 | 0.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,757.00 | 0.01 | 0.04 |
| 金融业 | 12,672.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 55.02 | 16.60 | 32.00 | 279,353,933.15 |
| 2026-03-31 | 58.52 | 6.37 | 34.33 | 316,012,910.63 |
| 2025-12-31 | 54.16 | 9.14 | 40.67 | 394,118,132.00 |
| 2025-09-30 | 61.42 | 30.97 | 7.86 | 481,664,232.41 |
| 2025-06-30 | 55.06 | 26.89 | 11.17 | 683,626,914.01 |
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