华安兴安优选一年持有混合C(011739)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安兴安优选一年持有混合C(011739)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	17,834,607.14	100,444,995.22	48,640,042.39	77,966,167.30
利息合计	202,435.68	490,638.63	265,815.80	540,696.31
其中：存款利息收入	202,435.68	469,633.09	246,353.77	517,615.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	21,005.54	19,462.03	23,081.20
投资收益合计	37,099,788.40	79,965,845.67	3,494,602.54	59,239,951.42
其中：股票投资收益	32,669,977.23	61,455,794.94	-5,957,513.29	46,708,736.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,860,976.72	11,958,476.24	4,792,235.87	1,987,312.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,568,834.45	6,551,574.49	4,659,879.96	10,543,902.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,467,616.94	19,988,510.92	44,879,624.05	18,185,519.57
其他收入	-	-	-	-
费用	2,653,898.03	10,223,466.66	6,205,747.72	18,990,000.88
管理人报酬	1,979,749.26	7,733,572.45	4,707,270.38	14,506,692.86
基金托管费	329,958.18	1,288,928.82	784,545.08	2,417,782.15
销售服务费	238,686.33	975,226.28	597,258.26	1,810,732.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,489.63	224,558.97	115,657.22	242,544.64
利润总额	15,180,709.11	90,221,528.56	42,434,294.67	58,976,166.42

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