华安兴安优选一年持有混合C(011739)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,321,834.89 |
25,997,364.35 |
-1,206,473.70 |
14,086,923.01 |
| 本期利润 |
5,533,953.29 |
33,902,835.20 |
15,893,361.12 |
20,987,156.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.14 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.62 |
13.99 |
5.29 |
4.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.04 |
12.77 |
4.65 |
3.72 |
| 期末可供分配利润 |
11,397,456.17 |
12,639,405.44 |
-4,772,328.87 |
-9,902,977.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.10 |
-0.02 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
99,390,432.39 |
144,064,870.28 |
264,702,613.77 |
344,802,340.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.10 |
1.02 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.95 |
9.62 |
1.73 |
-2.79 |
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