基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达稳健增长混合C(011778) |
净值：
0.8725
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日增长率：
-0.94%
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累计净值：0.8725 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 33,700.00 | 48,865,000.00 | 7.37 |
| 600036 | 招商银行 | 963,500.00 | 37,884,820.00 | 5.71 |
| 00700 | 腾讯控股 | 76,400.00 | 32,649,371.92 | 4.93 |
| 000333 | 美的集团 | 367,100.00 | 28,028,085.00 | 4.23 |
| 00388 | 香港交易所 | 68,320.00 | 23,441,573.76 | 3.54 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 160,800.00 | 16,895,424.84 | 2.55 |
| 02328 | 中国财险 | 1,028,000.00 | 12,943,411.28 | 1.95 |
| 09633 | 农夫山泉 | 260,200.00 | 10,779,569.24 | 1.63 |
| 002539 | 云图控股 | 720,900.00 | 10,236,780.00 | 1.54 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 171,301.00 | 9,764,157.00 | 1.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,698,889.72 | 20.02 | 72.66 |
| 金融业 | 37,884,820.00 | 5.71 | 20.75 |
| 采矿业 | 6,923,323.05 | 1.04 | 3.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,055,003.84 | 0.76 | 2.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 45.07 | 51.34 | 4.39 | 662,922,602.37 |
| 2025-12-31 | 51.81 | 41.39 | 5.24 | 762,543,757.62 |
| 2025-09-30 | 56.06 | 36.63 | 3.37 | 860,156,313.78 |
| 2025-06-30 | 55.79 | 43.72 | 0.85 | 848,852,794.04 |
| 2025-03-31 | 55.76 | 41.70 | 2.71 | 886,764,919.89 |
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