基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达稳健增长混合C(011778) |
净值：
0.9339
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日增长率：
0.03%
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累计净值：0.9339 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 98,400.00 | 59,562,084.82 | 6.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 39,100.00 | 56,460,009.00 | 6.56 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 326,900.00 | 52,826,209.67 | 6.14 |
| 00388 | 香港交易所 | 106,100.00 | 42,815,292.68 | 4.98 |
| 600036 | 招商银行 | 963,500.00 | 38,935,035.00 | 4.53 |
| 000858 | 五粮液 | 298,900.00 | 36,310,372.00 | 4.22 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,664,870.00 | 29,634,686.00 | 3.45 |
| 000333 | 美的集团 | 367,100.00 | 26,673,486.00 | 3.10 |
| 02328 | 中国财险 | 1,346,000.00 | 21,578,976.16 | 2.51 |
| 09633 | 农夫山泉 | 260,200.00 | 12,804,343.64 | 1.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 203,127,873.76 | 23.62 | 75.97 |
| 金融业 | 38,935,035.00 | 4.53 | 14.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,901,451.00 | 1.15 | 3.70 |
| 批发和零售业 | 8,610,306.39 | 1.00 | 3.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,787,801.34 | 0.67 | 2.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,002,301.30 | 0.12 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 56.06 | 36.63 | 3.37 | 860,156,313.78 |
| 2025-06-30 | 55.79 | 43.72 | 0.85 | 848,852,794.04 |
| 2025-03-31 | 55.76 | 41.70 | 2.71 | 886,764,919.89 |
| 2024-12-31 | 53.70 | 51.48 | 2.17 | 901,856,776.01 |
| 2024-09-30 | 55.69 | 49.59 | 1.84 | 967,706,193.80 |
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