基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达稳健增长混合C(011778) |
净值：
0.8920
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：0.8920 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 33,700.00 | 39,951,013.00 | 7.03 |
| 600036 | 招商银行 | 963,500.00 | 34,204,250.00 | 6.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 76,400.00 | 28,520,333.16 | 5.02 |
| 000333 | 美的集团 | 367,100.00 | 27,727,063.00 | 4.88 |
| 00388 | 香港交易所 | 68,320.00 | 21,540,178.97 | 3.79 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 160,800.00 | 12,967,694.69 | 2.28 |
| 02328 | 中国财险 | 1,028,000.00 | 12,785,889.81 | 2.25 |
| 002384 | 东山精密 | 42,200.00 | 11,071,170.00 | 1.95 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 46,500.00 | 10,314,986.66 | 1.81 |
| 09633 | 农夫山泉 | 260,200.00 | 8,953,989.65 | 1.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,522,308.85 | 19.27 | 67.38 |
| 金融业 | 34,204,250.00 | 6.02 | 21.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,195,930.50 | 1.27 | 4.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,414,708.98 | 1.13 | 3.95 |
| 采矿业 | 5,194,877.82 | 0.91 | 3.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 49.68 | 47.81 | 1.74 | 568,473,869.16 |
| 2026-03-31 | 45.07 | 51.34 | 4.39 | 662,922,602.37 |
| 2025-12-31 | 51.81 | 41.39 | 5.24 | 762,543,757.62 |
| 2025-09-30 | 56.06 | 36.63 | 3.37 | 860,156,313.78 |
| 2025-06-30 | 55.79 | 43.72 | 0.85 | 848,852,794.04 |
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