易方达稳健增长混合C(011778)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达稳健增长混合C(011778)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	378,694.63	620,771.56	35,718.72	38,438.86
存出保证金	77,930.35	42,836.75	22,291.77	28,640.53
交易性金融资产	554,234,829.45	710,642,229.66	844,679,998.54	948,592,186.48
其中：股票投资	282,430,285.47	395,046,179.44	473,542,636.35	484,326,972.13
债券投资	271,804,543.98	315,596,050.22	371,137,362.19	464,265,214.35
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,767,188.00	15,817,146.31	-	6,534,042.74
应收利息	-	-	-	-
应收股利	415,250.83	-	750,734.33	313,830.40
应收申购款	5,006.38	20,950.33	13,652.62	34,100.52
其他资产	-	-	-	-
资产总计	572,366,130.52	766,497,742.11	852,696,090.76	975,067,028.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	70,008,220.50
应付证券清算款	26.20	-	131.25	-
应付赎回款	3,085,366.84	2,823,248.54	2,721,113.81	1,898,715.79
应付管理人报酬	585,022.22	788,571.46	848,110.55	917,166.19
应付托管费	97,503.71	131,428.59	141,351.76	152,861.00
应付销售服务费	4,273.77	7,330.30	6,197.99	6,299.15
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,441.05	2,221.70	1,123.25	663.80
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	118,627.57	201,183.90	125,268.11	226,325.76
负债合计	3,892,261.36	3,953,984.49	3,843,296.72	73,210,252.19
所有者权益
实收基金	638,023,556.21	809,972,201.01	943,383,231.58	1,022,359,641.92
未分配利润	-69,549,687.05	-47,428,443.39	-94,530,437.54	-120,502,865.91
所有者权益合计	568,473,869.16	762,543,757.62	848,852,794.04	901,856,776.01
负债及所有者权益总计	572,366,130.52	766,497,742.11	852,696,090.76	975,067,028.20

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