易方达稳健增长混合C(011778)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达稳健增长混合C(011778)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-27,544,469.00	71,436,400.27	24,334,812.75	108,834,593.39
利息合计	43,842.69	137,446.74	26,688.45	53,094.45
其中：存款利息收入	39,265.82	89,713.40	26,688.45	53,094.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,576.87	47,733.34	-	-
投资收益合计	17,145,242.72	-4,562,658.22	6,252,650.65	-48,679,392.96
其中：股票投资收益	6,115,690.49	-33,324,966.82	-6,436,943.27	-73,442,155.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,801,388.03	14,107,831.33	5,233,355.81	9,597,550.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,228,164.20	14,654,477.27	7,456,238.11	15,165,212.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-44,751,875.45	75,828,145.29	18,049,277.30	157,360,108.77
其他收入	18,321.04	33,466.46	6,196.35	100,783.13
费用	4,857,472.07	12,674,312.89	6,579,862.55	15,285,701.16
管理人报酬	4,009,005.75	10,298,390.57	5,233,814.19	10,992,678.33
基金托管费	668,167.68	1,716,398.43	872,302.37	1,832,112.89
销售服务费	32,175.20	98,122.58	37,629.80	78,669.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	22,632.79	315,432.64	315,432.64	2,141,217.45
其中：卖出回购金融资产支出	22,632.79	315,432.64	315,432.64	2,141,217.45
其他费用	124,424.49	244,449.00	120,165.46	240,308.46
利润总额	-32,401,941.07	58,762,087.38	17,754,950.20	93,548,892.23

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