基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德睿源三年持有期混合(011783) |
净值：
0.7298
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日增长率：
-1.52%
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累计净值：0.7298 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,625,300.00 | 262,648,480.00 | 6.54 |
| 00700 | 腾讯控股 | 421,495.00 | 255,135,138.45 | 6.36 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,276,000.00 | 165,305,880.00 | 4.12 |
| 03690 | 美团-W | 1,625,760.00 | 155,113,761.60 | 3.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,193,200.00 | 141,878,108.00 | 3.53 |
| 601100 | 恒立液压 | 1,386,552.00 | 132,790,085.04 | 3.31 |
| 01024 | 快手-W | 1,683,000.00 | 129,994,920.00 | 3.24 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 632,880.00 | 129,778,372.80 | 3.23 |
| 002709 | 天赐材料 | 3,374,500.00 | 128,804,665.00 | 3.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 320,204.00 | 128,722,008.00 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,531,443,710.76 | 38.15 | 84.17 |
| 金融业 | 195,392,606.48 | 4.87 | 10.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,724,695.00 | 1.49 | 3.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 28,031,700.00 | 0.70 | 1.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,343,796.20 | 0.06 | 0.13 |
| 租赁和商务服务业 | 666,913.00 | 0.02 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 618,617.00 | 0.02 | 0.03 |
| 建筑业 | 379,340.00 | 0.01 | 0.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 326,900.00 | 0.01 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 299,670.00 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 135,728.34 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.30 | 11.49 | 3.73 | 4,013,872,371.52 |
| 2025-06-30 | 81.37 | 18.23 | 1.27 | 3,872,709,790.06 |
| 2025-03-31 | 76.35 | 17.31 | 6.65 | 4,291,805,297.82 |
| 2024-12-31 | 72.59 | 17.08 | 2.98 | 4,343,042,003.43 |
| 2024-09-30 | 89.36 | 5.44 | 3.79 | 4,819,387,337.95 |
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