基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德睿源三年持有期混合(011783) |
净值：
0.7318
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：0.7318 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 421,495.00 | 228,041,439.85 | 6.60 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,748,900.00 | 225,573,122.00 | 6.53 |
| 03690 | 美团-W | 1,626,760.00 | 151,776,708.00 | 4.39 |
| 601100 | 恒立液压 | 1,179,852.00 | 129,677,533.32 | 3.75 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,940,000.00 | 125,207,600.00 | 3.63 |
| 002371 | 北方华创 | 265,650.00 | 121,954,602.00 | 3.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 283,604.00 | 104,156,405.04 | 3.02 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 597,380.00 | 104,081,517.40 | 3.01 |
| 601318 | 中国平安 | 1,483,366.00 | 101,462,234.40 | 2.94 |
| 000333 | 美的集团 | 1,285,436.00 | 100,456,823.40 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,523,503,502.14 | 44.11 | 86.54 |
| 金融业 | 197,511,888.26 | 5.72 | 11.22 |
| 采矿业 | 34,603,771.00 | 1.00 | 1.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,951,519.82 | 0.06 | 0.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 679,127.00 | 0.02 | 0.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 508,226.00 | 0.01 | 0.03 |
| 租赁和商务服务业 | 475,365.00 | 0.01 | 0.03 |
| 建筑业 | 410,500.00 | 0.01 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 306,110.00 | 0.01 | 0.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 192,204.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 119,462.50 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 100,926.44 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.17 | 7.49 | 1.79 | 3,453,617,681.84 |
| 2025-09-30 | 85.30 | 11.49 | 3.73 | 4,013,872,371.52 |
| 2025-06-30 | 81.37 | 18.23 | 1.27 | 3,872,709,790.06 |
| 2025-03-31 | 76.35 | 17.31 | 6.65 | 4,291,805,297.82 |
| 2024-12-31 | 72.59 | 17.08 | 2.98 | 4,343,042,003.43 |
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