泓德睿源三年持有期混合(011783)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泓德睿源三年持有期混合(011783)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	75,785,565.77	6,493,331.45	8,060,468.06	14,141,218.15
存出保证金	561,623.69	310,592.81	268,978.59	516,255.52
交易性金融资产	2,014,868,404.31	3,303,561,095.07	3,857,503,353.58	3,894,747,145.44
其中：股票投资	1,902,200,368.10	3,044,922,631.41	3,151,397,513.19	3,152,802,182.81
债券投资	112,668,036.21	258,638,463.66	706,105,840.39	741,944,962.63
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-24,383.56	-	-25,027.85
应收证券清算款	56,557,937.29	103,287,251.56	-	350,050,055.70
应收利息	-	-	-	-
应收股利	3,458,667.05	5,383.62	1,799,682.22	11,680.83
应收申购款	95,928.78	8,093.97	6,503.67	8,381.51
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,422,523,537.84	3,468,984,680.52	3,908,663,172.02	4,374,667,172.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	35,552,484.87	-	15,230,092.70	12,704,821.25
应付赎回款	10,107,434.40	10,481,113.56	14,799,315.96	11,703,244.60
应付管理人报酬	2,479,972.55	3,601,269.06	3,860,333.35	4,503,052.51
应付托管费	413,328.76	600,211.50	643,388.89	750,508.74
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	321.89	-	0.09	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	806,917.54	684,404.56	1,420,250.97	1,963,541.94
负债合计	49,360,460.01	15,366,998.68	35,953,381.96	31,625,169.04
所有者权益
实收基金	3,655,489,876.64	4,790,494,111.26	5,998,287,708.69	6,848,622,243.98
未分配利润	-1,282,326,798.81	-1,336,876,429.42	-2,125,577,918.63	-2,505,580,240.55
所有者权益合计	2,373,163,077.83	3,453,617,681.84	3,872,709,790.06	4,343,042,003.43
负债及所有者权益总计	2,422,523,537.84	3,468,984,680.52	3,908,663,172.02	4,374,667,172.47

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