泓德睿源三年持有期混合(011783)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泓德睿源三年持有期混合(011783)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-246,878,367.27	567,655,246.04	106,593,202.38	344,869,988.97
利息合计	959,188.36	2,188,951.53	1,480,712.94	3,634,764.98
其中：存款利息收入	880,660.66	1,846,850.55	1,144,707.85	3,262,731.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	78,527.70	342,100.98	336,005.09	372,033.70
投资收益合计	-5,568,167.06	28,676,828.74	79,617,073.86	-1,548,099,249.33
其中：股票投资收益	-30,364,715.38	-53,526,072.37	30,909,306.05	-1,632,370,601.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,987,630.69	28,957,005.78	13,117,457.87	9,528,901.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,808,917.63	53,245,895.33	35,590,309.94	74,742,450.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-242,269,388.57	536,789,465.77	25,495,415.58	1,889,334,473.32
其他收入	-	-	-	-
费用	20,906,619.31	55,928,481.52	29,096,155.80	67,047,710.88
管理人报酬	17,762,263.77	47,603,693.54	24,786,179.51	57,178,898.49
基金托管费	2,960,377.30	7,933,948.89	4,131,029.93	9,529,816.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,532.30	390,837.34	178,946.26	338,995.30
利润总额	-267,784,986.58	511,726,764.52	77,497,046.58	277,822,278.09

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