泓德睿源三年持有期混合(011783)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-25,515,598.01 |
-25,062,701.25 |
52,001,631.00 |
-1,611,512,195.23 |
| 本期利润 |
-267,784,986.58 |
511,726,764.52 |
77,497,046.58 |
277,822,278.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.09 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.99 |
12.94 |
1.86 |
5.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.95 |
13.69 |
1.81 |
7.73 |
| 期末可供分配利润 |
-1,411,697,309.36 |
-1,797,321,350.89 |
-2,174,049,145.86 |
-2,538,893,513.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.38 |
-0.36 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
2,373,163,077.83 |
3,453,617,681.84 |
3,872,709,790.06 |
4,343,042,003.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.72 |
0.65 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.08 |
-27.91 |
-35.44 |
-36.59 |
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