基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通多元收益一年持有期混合(011816) |
净值：
0.9650
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：0.9650 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300223 | 北京君正 | 1,400.00 | 348,460.00 | 2.64 |
| 603186 | 华正新材 | 1,400.00 | 315,420.00 | 2.39 |
| 600176 | 中国巨石 | 4,100.00 | 298,808.00 | 2.26 |
| 300373 | 扬杰科技 | 1,900.00 | 298,737.00 | 2.26 |
| 603986 | 兆易创新 | 300.00 | 244,500.00 | 1.85 |
| 600346 | 恒力石化 | 13,800.00 | 244,398.00 | 1.85 |
| 300502 | 新易盛 | 400.00 | 242,800.00 | 1.84 |
| 002283 | 天润工业 | 19,200.00 | 185,280.00 | 1.40 |
| 01888 | 建滔积层板 | 2,000.00 | 172,233.47 | 1.30 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 6,600.00 | 157,872.00 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 28.10 | 64.97 | 7.07 | 13,204,450.10 |
| 2026-03-31 | 26.06 | 66.20 | 13.48 | 9,087,393.23 |
| 2025-12-31 | 22.52 | 68.43 | 9.25 | 13,222,881.42 |
| 2025-09-30 | 27.59 | 70.69 | 9.64 | 14,808,977.42 |
| 2025-06-30 | 25.80 | 58.46 | 12.21 | 18,325,238.45 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-28 | - | 石础 | 534 | -0.62 |
| 2025-02-28 | - | 李皓 | 534 | -0.62 |
| 2023-08-21 | 2025-11-21 | 樊鑫 | 823 | -1.45 |
| 2021-08-03 | 2023-08-21 | 张一格 | 748 | 0.40 |
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