基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通多元收益一年持有期混合(011816) |
净值：
1.0243
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.0243 | 2026-02-06 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,959,019.00 | 14.82 | 65.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 563,792.00 | 4.26 | 18.93 |
| 教育 | 454,952.00 | 3.44 | 15.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 22.52 | 68.43 | 9.25 | 13,222,881.42 |
| 2025-09-30 | 27.59 | 70.69 | 9.64 | 14,808,977.42 |
| 2025-06-30 | 25.80 | 58.46 | 12.21 | 18,325,238.45 |
| 2025-03-31 | 26.48 | 40.77 | 31.92 | 18,721,698.11 |
| 2024-12-31 | 22.71 | 81.86 | 5.18 | 20,665,494.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-28 | - | 石础 | 347 | 4.85 |
| 2025-02-28 | - | 李皓 | 347 | 4.85 |
| 2023-08-21 | 2025-11-21 | 樊鑫 | 823 | -1.45 |
| 2021-08-03 | 2023-08-21 | 张一格 | 748 | 0.40 |
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