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融通多元收益一年持有期混合(011816)
融通多元收益一年持有期混合
(011816)
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累计净值：1.0296
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.0296 | 0.14% |
| 2026-05-12 | 1.0282 | -0.56% |
| 2026-05-11 | 1.0340 | 0.02% |
| 2026-05-08 | 1.0338 | -0.57% |
| 2026-05-07 | 1.0397 | -0.78% |
| 2026-05-06 | 1.0479 | 0.53% |
| 2026-04-30 | 1.0424 | 0.14% |
| 2026-04-29 | 1.0409 | 1.16% |
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基金全称
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融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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石础 李皓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0902亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.75%
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最近一月
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0.11%
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最近三月
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0.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.58%
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最近两年
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3.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300498 | 温氏股份 | 33,400.00 | 555,108.00 | 6.11 |
| 000526 | 学大教育 | 13,200.00 | 405,108.00 | 4.46 |
| 300012 | 华测检测 | 17,300.00 | 241,508.00 | 2.66 |
| 002991 | 甘源食品 | 3,100.00 | 151,249.00 | 1.66 |
| 600893 | 航发动力 | 2,000.00 | 96,120.00 | 1.06 |
| 300277 | 汽轮科技 | 5,200.00 | 94,900.00 | 1.04 |
| 300999 | 金龙鱼 | 3,200.00 | 91,744.00 | 1.01 |
| 601233 | 桐昆股份 | 5,000.00 | 90,250.00 | 0.99 |
| 01072 | 东方电气 | 3,000.00 | 90,060.90 | 0.99 |
| 02419 | 德康农牧 | 1,500.00 | 86,021.40 | 0.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 703,539.12 | 7.74 | 33.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 555,108.00 | 6.11 | 26.47 |
| 教育 | 405,108.00 | 4.46 | 19.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 338,418.80 | 3.72 | 16.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94,900.00 | 1.04 | 4.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 26.06 | 66.20 | 13.48 | 9,087,393.23 |
| 2025-12-31 | 22.52 | 68.43 | 9.25 | 13,222,881.42 |
| 2025-09-30 | 27.59 | 70.69 | 9.64 | 14,808,977.42 |
| 2025-06-30 | 25.80 | 58.46 | 12.21 | 18,325,238.45 |
| 2025-03-31 | 26.48 | 40.77 | 31.92 | 18,721,698.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-28 | - | 石础 | 441 | 5.39 |
| 2025-02-28 | - | 李皓 | 441 | 5.39 |
| 2023-08-21 | 2025-11-21 | 樊鑫 | 823 | -1.45 |
| 2021-08-03 | 2023-08-21 | 张一格 | 748 | 0.40 |
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