融通多元收益一年持有期混合(011816)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-89,086.58 |
463,879.00 |
-588,014.01 |
772,397.13 |
| 本期利润 |
421,176.09 |
153,380.79 |
-680,109.62 |
902,444.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.02 |
0.89 |
-3.57 |
3.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.81 |
0.74 |
-3.31 |
2.88 |
| 期末可供分配利润 |
-239,086.75 |
-213,162.47 |
-1,527,690.70 |
-1,074,333.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
13,204,450.10 |
13,222,881.42 |
18,325,238.45 |
20,665,494.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
0.96 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.59 |
-0.22 |
-4.23 |
-0.95 |
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