融通多元收益一年持有期混合(011816)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
473,307.12 |
331,486.68 |
-580,786.56 |
1,307,518.29 |
| 利息合计 |
7,848.30 |
22,065.85 |
13,716.94 |
23,503.09 |
| 其中：存款利息收入 |
6,762.02 |
22,065.85 |
13,716.94 |
23,503.09 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,086.28 |
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| 投资收益合计 |
-44,803.85 |
619,919.04 |
-502,407.89 |
1,153,968.05 |
| 其中：股票投资收益 |
-75,469.14 |
162,575.53 |
-590,715.10 |
-1,098,498.53 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
33,597.61 |
381,491.69 |
44,151.48 |
2,132,187.08 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
-15,736.98 |
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| 股利收益 |
12,804.66 |
75,851.82 |
44,155.73 |
120,279.50 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
510,262.67 |
-310,498.21 |
-92,095.61 |
130,047.15 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
52,131.03 |
178,105.89 |
99,323.06 |
405,074.01 |
| 管理人报酬 |
41,657.69 |
138,617.23 |
75,627.12 |
197,932.24 |
| 基金托管费 |
10,414.45 |
34,654.20 |
18,906.77 |
49,483.04 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
8.55 |
4,758.16 |
4,758.16 |
115,001.50 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8.55 |
4,758.16 |
4,758.16 |
115,001.50 |
| 其他费用 |
- |
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42,578.14 |
| 利润总额 |
421,176.09 |
153,380.79 |
-680,109.62 |
902,444.28 |
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