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银华智能建造股票发起式(011836) |
净值：
0.6214
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：0.6214 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 14,600.00 | 5,340,242.00 | 5.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,500.00 | 5,145,098.79 | 5.10 |
| 600900 | 长江电力 | 168,900.00 | 4,602,525.00 | 4.56 |
| 600690 | 海尔智家 | 172,200.00 | 4,361,826.00 | 4.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,600.00 | 3,457,200.00 | 3.43 |
| 603606 | 东方电缆 | 45,800.00 | 3,235,312.00 | 3.21 |
| 002244 | 滨江集团 | 238,600.00 | 2,994,430.00 | 2.97 |
| 601857 | 中国石油 | 339,200.00 | 2,733,952.00 | 2.71 |
| 00941 | 中国移动 | 33,500.00 | 2,584,418.14 | 2.56 |
| 601985 | 中国核电 | 287,500.00 | 2,504,125.00 | 2.48 |
| 600941 | 中国移动 | 9,000.00 | 942,120.00 | 0.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,601,847.74 | 56.08 | 72.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,106,650.00 | 7.04 | 9.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,689,003.50 | 4.65 | 6.01 |
| 采矿业 | 3,800,402.00 | 3.77 | 4.87 |
| 房地产业 | 2,994,430.00 | 2.97 | 3.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,014,149.00 | 2.00 | 2.58 |
| 金融业 | 783,351.00 | 0.78 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.32 | - | 9.71 | 100,935,597.68 |
| 2025-06-30 | 88.64 | - | 11.52 | 89,157,268.58 |
| 2025-03-31 | 88.06 | - | 12.10 | 89,942,550.11 |
| 2024-12-31 | 88.25 | - | 9.55 | 94,454,844.48 |
| 2024-09-30 | 90.66 | - | 30.80 | 143,486,528.21 |
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