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银华智能建造股票发起式(011836) |
净值：
0.6359
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：0.6359 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 14,200.00 | 6,118,496.00 | 6.30 |
| 600900 | 长江电力 | 185,400.00 | 5,041,026.00 | 5.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,500.00 | 4,598,744.63 | 4.74 |
| 600690 | 海尔智家 | 153,900.00 | 4,015,251.00 | 4.14 |
| 601857 | 中国石油 | 339,200.00 | 3,531,072.00 | 3.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,600.00 | 3,158,436.00 | 3.25 |
| 002487 | 大金重工 | 52,300.00 | 2,715,939.00 | 2.80 |
| 601985 | 中国核电 | 287,500.00 | 2,486,875.00 | 2.56 |
| 00941 | 中国移动 | 33,500.00 | 2,472,067.98 | 2.55 |
| 002244 | 滨江集团 | 238,600.00 | 2,397,930.00 | 2.47 |
| 600941 | 中国移动 | 9,000.00 | 909,450.00 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,124,883.38 | 51.64 | 68.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,527,901.00 | 7.76 | 10.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,854,010.04 | 5.00 | 6.63 |
| 采矿业 | 4,652,922.00 | 4.79 | 6.36 |
| 房地产业 | 2,397,930.00 | 2.47 | 3.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,962,836.00 | 2.02 | 2.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 880,080.00 | 0.91 | 1.20 |
| 金融业 | 783,864.00 | 0.81 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.50 | - | 9.43 | 97,067,011.00 |
| 2025-09-30 | 91.32 | - | 9.71 | 100,935,597.68 |
| 2025-06-30 | 88.64 | - | 11.52 | 89,157,268.58 |
| 2025-03-31 | 88.06 | - | 12.10 | 89,942,550.11 |
| 2024-12-31 | 88.25 | - | 9.55 | 94,454,844.48 |
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