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银华智能建造股票发起式(011836) |
净值：
0.6300
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日增长率：
0.91%
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累计净值：0.6300 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 13,020.00 | 7,903,140.00 | 9.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 55,900.00 | 3,935,360.00 | 4.72 |
| 600900 | 长江电力 | 135,000.00 | 3,573,450.00 | 4.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,300.00 | 3,471,715.95 | 4.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,600.00 | 3,379,886.00 | 4.05 |
| 000636 | 风华高科 | 46,200.00 | 3,337,488.00 | 4.00 |
| 000725 | 京东方A | 334,200.00 | 2,900,856.00 | 3.48 |
| 688012 | 中微公司 | 6,159.00 | 2,885,491.50 | 3.46 |
| 002384 | 东山精密 | 10,300.00 | 2,702,205.00 | 3.24 |
| 00941 | 中国移动 | 33,500.00 | 2,215,692.76 | 2.66 |
| 600941 | 中国移动 | 9,000.00 | 775,170.00 | 0.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,571,205.65 | 64.20 | 80.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,169,575.00 | 7.39 | 9.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,431,045.40 | 4.11 | 5.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,616,538.00 | 1.94 | 2.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,584,714.00 | 1.90 | 2.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.96 | - | 11.01 | 83,444,165.23 |
| 2026-03-31 | 89.10 | - | 9.73 | 78,219,899.45 |
| 2025-12-31 | 90.50 | - | 9.43 | 97,067,011.00 |
| 2025-09-30 | 91.32 | - | 9.71 | 100,935,597.68 |
| 2025-06-30 | 88.64 | - | 11.52 | 89,157,268.58 |
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